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欲望と幻想の果てに

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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こんにちは、丁稚トレーダーです。
いつもは予約投稿してるのですが今日はFC2の調子が悪かったみたいですね。それではいつものように始めます。


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先日の地震から先週末の乱高下でロスカットされて多くの個人投資家が退場したそうです。

http://www.j-cast.com/2011/03/20090915.html

上記の記事によると、地震が起こったら円安に振れると見込んで円を買い、最安値に向かったときにロスカットを喰らったみたいです。丁稚も地震が起こった後は円安になると思ってました。その理由はこんな感じです。


大地震が起こる→政治経済が機能しなくなる→円の失望売り


素人丸出しの相場観です。でも、こんな素人相場観で取引するのは間違いなくプロの餌食になりますし、それこそ人の不幸を食いものにするみたいなので参加してません。


実際、始めは撒き餌のように円安に振れてその後円高になりました。これで丁稚の相場観が全く当てにならないことが証明され、相場観でトレードしない思想が強化されました。


それに引き換え、丁稚と似たような相場観で円買いしてしまった人たちの中にはニュースのように大損したままの人が少なからずいたのです。丁稚は円安予想で円を買ったことが別に間違ってると思いません。それを間違ってると言えるのはことの始終を見たから言えることだからです。


もしも、一方的な円安になってたら彼らがブログなどで勝利宣言して円売りしていた人間を否定していたかもしれません。誰も先のことは知ることはできないのです。


丁稚がこのニュースを読んで思ったことは彼らに相場で重要な二つのことが欠如していたんじゃないかということです。


それは、相場の世界は現実であり得ない確率のことが頻繁に起きる、つまりファットテール現象ですね。相場の世界では数百年に一度が数年に一度起こります。過去のLTCMの破たん、サブプライムなどもこれでやられたはずです。世界最高のプロでもやられてしまうのです。そのファットテールを全く意識してなかったため全く備えてなかったのだと思います。


そしてもう一つはおなじみの資金管理ですね。ファットテールを意識して、それでも生き残れるくらいの建て玉にポジションサイジングしておけばこんなことにはならなかったと思います。


丁稚は先日の地震の記事で先行きどうなるかわからないのでサーキットブレーカー代わりにストップを置きましたがそれよりも深いところへ価格が行っても生き残れる設定でポジションを作っています。チャンスは何度でもあります。生き残れればそのチャンスをつかむことができるのですから。


退場した人たちが資金管理だけでも意識していればもう少し被害は少なかったと思います。


この出来事は金融庁のレバレッジ規制の正しさを証明してしまいました。もし規制がなかったらもっと個人投資家の損失は増えたと思います。とはいえ、今回も被害がでてしまったのでさらに規制が加えられる方向に行ってしますのでしょう。


最後に、この記事をよんで思ったことが一つ、自分が負けた理由を人のせいにするなら投資をするな、これを書いてこの思いつきの記事を締めたいと思います。


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この記事へのコメント
おはようございます。

FC2要約復旧しました(^^)
今度から予約投稿はメモ帳を使うことにします!!(笑)
強制ロスカット喰らった人は多かったでしょうね。
資金管理の重要性とブローカーの重要性が再び問われそうですね。
ロスカットできなかった業者も多かったらしいので・・・
今日もがんばっていきましょう(^^)v
2011/03/22(火) 07:11 | URL | BBJ #-[ 編集]
丁稚トレーダーさん、おはようございます。

ほんと、そうですね。わたしはイヤな予感がしたのでナイアガラの1日まえに撤収しました。振り返って見れば放っておいてもロスカットにはひっかかっていなかったのですが含み損を抱えるよりはましだったと思っていますよ。窓あきでロスカットが機能しないこともあるそうですし・・

あとはいつ参戦するかですね。もうすこし様子見をするつもりです。(^^
2011/03/22(火) 09:28 | URL | Tansney Gohn #SNAM66t2[ 編集]
今回のような事があるたびにレバは規制して正解だと虫は思います(*´ω`*)
毎回下落する度に個人投資家がロスカットになってたら、
誰も手を出す人が居なくなってしまいますよ((;゚Д゚)ガクガクブルブル

ただそれでも一発逆転を狙う人にはレバレッジは必要なのでしょうね(ノ´∀`*)
2011/03/22(火) 10:46 | URL | 虫@貯蓄 #-[ 編集]
BBJさん、こんにちは。

いままでFC2の新しい記事作成で記事を何度かけしたことがあるのでメモ帳で作成してます。
保存もできるのでこのほうがやりやすいです。
2011/03/22(火) 14:29 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
Tansney Gohnさん、こんにちは。

休むも相場です。わからないときはてを出さないのが一番です。
ただでさえ荒れやすいですから、大きな損失を抱えるのは得策では無いと思います。
2011/03/22(火) 14:31 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
虫さん、こんにちは。

レバレッジ規制がなかったらまたガイアの夜明けで損失主婦が出てくるんじゃないでしょうか。
資金管理、リスク管理はいろはのいなんですがねえ。
2011/03/22(火) 14:33 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
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