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トレーリングストップについて

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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こんにちは、丁稚トレーダーです。


昨日のパラボリックの記事でトレーリング・ストップについて書きました。トレーリング・ストップとは自分の持ち玉が利益になるほうに価格が動いているときに、含み益を守るために逆指値を利益方向に移動させていく方法です。


このトレーリングストップにはルールがあって、一度動かしたストップは逆方向に動かしてはなりません。考えてみれば当たり前です。


しかし、丁稚は昔は価格がストップに近づいてくるとそのストップを反対方向にずらしたい欲望にかられました。ストップに価格が引っかかった後にまた反転してしまうことを恐れたからです。ストップに引っかかってしまうと今までの含み益を損した気分になってしまいます。ストップにひっかからずに反転すればまたその含み益を取り戻して気分がよくなるのに、ストップがそれを台無しにしてしまうそういう心理から来たのだと思います。


一応、今はその心の弱さは克服しました。値動き的には含み益をできるだけ返さないレベルで自分のトレードの思惑が終了したと認識できるトレーリングストップを身につけました。


昨日のパラボリックはその一例です。パラボリックはトレンド方向に価格を追いかけるように放物線を描きます。始めは価格から十分に深いところにあって、トレンドが進むと直線よりも早く価格に近付いて、価格が反転すると素早くパラボリックを超えてくれます。チャートをみても安心ができました。


そして心理的には考え方の改造です。含み益を全て利確するためには、最大点で利確しないといけません。当たり前のことですが、そんなことは不可能です。林輝太郎氏の本にも当てものはできないと書いてあります。ですから、トレーリングストップに引っかかった時は含み益からどれだけ損失したかは数えないようにしました。逆にこのトレードでこれだけの利益が出せた、相場に戻した分は必要経費だと思うようにしています。


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この記事へのコメント
トレーリングストップって私も気になる感じなのですが…必ず逆指値にささるというのが気持ち悪いのですよねえ 。・゚・(ノε`)・゚・。
やはり利益はリミットで出したいと言うのは贅沢なのかしら…

ストップ動かしたい病は最初にかかる病気ですね。そして,悪化すると殺される恐ろしい病気ですよね。゜゜(´□`。)°゜。ワーン!!
2010/01/06(水) 22:53 | URL | さとっち #pM88PsEc[ 編集]
さとっちさん、早速コメントありがとうございます。

結局人間の基本心理に逆行するんでしょう。相場ではよくあります。
ストップ動かしたい病も人間の基本心理だと思います。
2010/01/06(水) 23:44 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
私の場合はスキャルなのでトレーリングストップは意味を成しません(><)
使い方さえわからないヘタレです^^;

3つ!
2010/01/06(水) 23:54 | URL | イキル #-[ 編集]
行動経済学の知見によると、人は損失を利益の倍に感じるそうな。

訓練不足のトレーダーがトレーリングストップで「含み益からどれだけ損失したか」を大きく感じてしまう理由でしょうか。

トレーリングストップはシステムトレード化しづらくて、悩んでます。
2010/01/07(木) 00:29 | URL | neuromancer #GMs.CvUw[ 編集]
天井から下がった分 どうしても損した気分になるんですよね。゚A;・ω・)゚。フキフキ
2010/01/07(木) 00:56 | URL | †estoc† #EjG2A4X2[ 編集]
今の所虫はストップを設定してないので、
ロスカットさえ食らわなければいくらでも含み損が出ても構わないのですが、
利益が出ている時は損きりの値も上がって来るのが普通だと思ったけどそうではないんですねΣ(゚Д゚ υ)
2010/01/07(木) 05:04 | URL | 虫@貯蓄 #-[ 編集]
おはようございます。

昨日のシュタルク発言には焦りました(^^;)
結局行って来いでしたが・・・
ユーロはまだまだ火種がありそうですね。
今日もがんばっていきましょう(^^)v
2010/01/07(木) 07:47 | URL | BBJ #-[ 編集]
このコメントは管理人のみ閲覧できます
2010/01/07(木) 17:14 | | #[ 編集]
neuromancerさん、こんにちは。

やっぱり人間も動物なので快楽よりも危険のほうが感度が高いと思います。

営業トークも喜びと恐怖で組み立てるのがコツです。
2010/01/07(木) 17:26 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
†estoc†さん、こんにちは。
neurmancerさんのコメントにもあるように失った含み益の不快さがとった利益の快感を打ち消してしまうんでしょう。

気持ちの切り替えむずかしいですね。
2010/01/07(木) 17:36 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
イキルさん、こんにちは。

スキャルでは時間も値幅も小さいからトレーリングストップは意味ないですよね。
2010/01/07(木) 17:40 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
虫さん、こんにちは。

ストップを一定のルールで有利なほうにすらすのは少数派みたいです。

トレーリングストップは一度上げたストップ位置を不利な方向に戻さないのでより使わないかもしれません。
2010/01/07(木) 18:21 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
BBJさん、こんにちは。

昨日の上げでショートポジションが決済されてしまいました。
2010/01/07(木) 18:38 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
こんばんは。
丁稚さんご存知のとおり私はこないだ、
逆トレールで大損しました^^;
これからは、きちんと利益確定の
ために使いたいです。
損切り上等!
2010/01/07(木) 22:43 | URL | kyupee #-[ 編集]
 利益も損も考えないことにしました(ぉぃぉぃ
 とか言えれば、楽なんですが、心理って、難しいですよね
2010/01/07(木) 22:54 | URL | 子@FP #-[ 編集]
このコメントは管理人のみ閲覧できます
2010/01/07(木) 23:26 | | #[ 編集]
kyupeeさん、こんにちは。

逆トレールは怖いです。コイツのせいで散々損を出しました。
2010/01/08(金) 11:01 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
子さん、こんにちは。

おそらくそこが投資家の究極の心理だと思います。
そこまで達したらもっと利益が上がりそう。

おっと、こんなことを書いてるうちはまだまだです。
2010/01/08(金) 11:03 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
こちらこそよろしくお願いします。
2010/01/08(金) 11:04 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
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