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リスクを決める基準

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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こんばんは、丁稚トレーダーです。

ここ数年、日本で最も人気のある投資はFXでしょう。それは稼げるというよりも株や225や商品よりも小資本で始められるからではないでしょうか。


そして、FXの投資スタイルはサブプライム以前はスワップ金利目当ての人が多かったのですが、いまはキャルピングが人気があるのでしょうか。


ただ、丁稚はあまりマーケットを観察できる時間を持ち合わせていません。どうしても日足よりも長い時間枠でしかマーケットを見ることができないのです。ですからスイングやポジショントレードが主体となってしまいます。しかし、そうなると短期売買よりも大きなボラティリティにさらされてしまいます。そのためにストップ幅を設定し、ロットを決めます。


ロットの決め方はリスク率をベースに算定することを一昨日の記事で書きました。ではそのリスク率はどうして決めるのでしょうか。マネーマネジメントについて書かれている本にはだいたい2~3%と書いてあるものが多いのです。機関投資家のリスクはもっと小さいと書いてあるのも見たことがあります。


丁稚もこのあたりを当然参考にしています。しかしもっと参考にするのは自分の心です。リスク率モデルでは相場の状況がどうであれ、資金とリスクが同じなら失う金額も変わりません。ですからそのリスクを決めるのは自分が玉を保持してる時、仕事中に携帯で相場をチェックしないレベルで考えます。


一応自分のリスク率の上限は5%で設定していて、あとは資金が増えていけばメンタルが耐えられるリスクに落としていくようにしています。


えらいアナログな方法ですが、メンタルに負担がかかると規律を守れなくなってしまいます。そのために期待値が正の方法を放棄するのは馬鹿げてます。それならば、多少リターンが下がっても規律を守って利益をふやすほうがよいと考えています。

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この記事へのコメント
本日はポチのみで失礼します^^;

記事はしっかり読ませていただきました♪

しっかり勝てるロジックがあればメンタルもついてきますよね^^

ぽち3
2009/12/17(木) 23:07 | URL | イキル #-[ 編集]
おはようございます。

最大リスク5%ルールは良いですね。
リスクを恐れるのではなく、限定してコントロールする。
しっかりできると、一つのロジックになりえますね。
今週最終日、がんばっていきましょう(^^)vぽち3
2009/12/18(金) 07:10 | URL | BBJ #-[ 編集]
はじめまして。
FXシステムトレードナビ
というシストレに特化した情報サイトを運営しています。

今回は相互リンクのお願いでご連絡いたしました。

すでに貴ブログへのリンクを誠に勝手ながら
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に設置させていただいています。

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相互リンクして頂けたら、
こちらのメールアドレスにお返事を頂けると幸いです。
ぜひよろしくお願い致します。
貴ブログのますますの健筆をお祈り申し上げます。

FXシステムトレードナビ
http://www.fx-system.jp/
fx_systemnavi@yahoo.co.jp
2009/12/18(金) 09:46 | URL | FXシステムトレードナビ #-[ 編集]
イキルさん、こんばんは。

いつもご訪問ありがとうございます。
雑文はずかしいかぎりです。
2009/12/18(金) 21:09 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
BBJさん、こんばんは。

自分の経験上えたリスクなので、
これ以上資金がふえたらまたリスクは小さくすると思います。
2009/12/18(金) 21:12 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
自分に合ったトレードスパンも。

応援拍手&応援クリック×3。
打つべし!打つべし!打つべし!(この記事じゃないって…)
2009/12/18(金) 21:40 | URL | neuromancer #GMs.CvUw[ 編集]
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